K3固定资产模块和应付管理模块的衔接收藏
背景:客户要购买固定资产,预付了一部分货款,在应付模块做了预付单,固定资产回来后,又直接用银行存款付了尾款。
问题:在固定资产录了卡片并生成凭证,如何让他与应付模块有一个衔接,与总账对账时可以对的上
解决方案
1、应付模块
客户在预付货款时,做了5000元的预付单,生成的凭证就是,
借:预付账款 5000
贷:银行存款 5000
客户在预付货款时,做了5000元的预付单,生成的凭证就是,
借:预付账款 5000
贷:银行存款 5000
2、固定资产模块
收到固定资产总值是10000,录入卡片,成生凭证如下:
借:固定资产 10000
贷:应付账款 10000
3、应付模块
做一张其他应付单,录入10000元,单据类型选择其他应付单,往来科目选择应付账款,录完这张其他应付单后,进入到其他应付单维护里面,选择刚才做的其他应付单,点编辑下面的凭证信息,指定他的凭证信息为固定资产模块 生成的那张凭证。
接下来 做应付核销,预付冲应付,拿之前做的5000预付单,冲减其他应付单10000,生成凭证如下:
借:应付账款 5000
贷:预付账款 5000
4、再做一张付款单,付余下的5000元钱就行了,生成凭证如下:
借:应付账款 5000
贷:银行存款 5000
接下来 做应付核销,预付冲应付,拿之前做的5000预付单,冲减其他应付单10000,生成凭证如下:
借:应付账款 5000
贷:预付账款 5000
4、再做一张付款单,付余下的5000元钱就行了,生成凭证如下:
借:应付账款 5000
贷:银行存款 5000